(1)發(fā)票的管理:申領,開票(根據對賬單)
(2)查看原始單據,各部門的報銷單據是否符合公司相關規(guī)定,有關簽名個蓋章是否齊全;
(3)進銷項發(fā)票憑證登記明細表(月初報稅可以檢查申報表稅額,金蝶入賬稅額,登記表稅額),并計入金蝶憑證的編制登賬
(4)銀行回單及對賬單打印、整理分類(收付款,報銷,稅費,公積金社保工資),并入金蝶憑證的編制登賬;
(5)員工社保、公積金的增減
(6)負責公司押金、備用金管理及員工工資核對
(7)稅務申報(增值稅,附加稅,印花稅,車船稅),根據審查后的科目余額表制作財務報表
(8)及時掌握往來賬項情況,及時告訴經理和出納進行清理,降低無效資金流轉,做到賬賬、賬表、賬實相符
(9)財務報表和企業(yè)所得稅報表等申報工作
1、日常應收憑證編制和銷售訂單審核(返利,傭金)
2、收到貨款登記并編制憑證
3、每月每季度每年度根據賬齡分析表和客戶核對貨款
4、處理異常發(fā)票,調增企業(yè)所得稅
5、每日銷售報表,每月做月份銷售報表和收款報表
6、銷項發(fā)票編制憑證,月底最后一天和出納核對銷項稅額,在 erp 系統核對商品庫存跟倉庫核對發(fā)貨數據
6、月初在電子稅局完成納稅申報