崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
4、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、負責(zé)發(fā)放工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
8.其它領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
工作地址：天臺縣福溪街道南工業(yè)區(qū)始豐東路39號肆幢廠房A區(qū)
